...ztratili jste se? Pojdte s nami znovu na zacatek!

Zpracovani elektronicky porizenych bankovnich vypisu naparovanim uhrad na prislusne faktury a dalsi doklady zajistuje funkce Homebanking import, ktery si vyvolame po vstupu do prislusneho seznamu bankovnich vypisu.

Nacteni bankovniho vypisu

1. Na pozici okna nazvaneho Bankovni vypisy klikneme na tlacitko Pridat.
2. Dale klikneme na tlacitko HB import.
3. Navolime typ nacitaneho souboru
4. Do policka Vyhledani souboru si zadame cestu k souboru (napr. nami navrhovany adresar Vypisy), ktery bude zdrojem dat pro zobrazeni a zpracovani nove ziskaneho bankovniho vypisu.
   Nas tip: Data a typ souboru jsme do zvoleneho mista ulozili primo z bankovniho software volbou pro export datoveho vypisu a zadanim cesty a typu souboru.
5. Muzeme zatrzenim nastavit nektere parametry importu (prenaset text AV pole, prepisovat datumy dle odepsani z protiuctu) a pro import v cizi mene lze zadat jednotny smenny kurz.
6. Vybereme importni vetu (vypis) a klikneme na tlacitko Importovat.

Sparovani a zauctovani plateb v nasem programu

1. Program provede nacteni polozek elektronickeho vypisu a vytvori jednotlive polozky v nove zalozenem bankovnim vypisu.
2. Sparuje platby podle nactenych variabilnich symbolu a priradi jim predkontace podle typu platby.
3. Platby, ktere program nemohl priradit k prvotnim dokladum budou vypsany v protokolu nesparovanych plateb pred ukoncenim importu. K nesparovani plateb dochazi napr. z duvodu nespravne uvedeneho variabilniho symbolu, u volnych neopakujicich se plateb apod. Tyto platby sparujeme rucne a provedeme jejich kontaci a zauctovani.
4. Ulozime bankovni vypis a zkontrolujeme konecny zustatek uctu.