K čemu saldokonto účtu slouží?

Saldokonto účtu umožňuje pro zadaný účet zobrazit sestavu nespárovaných a dokladů tvořících jeho konečný stav s výpisem případných částečných úhrad nebo přeplatků.

Pro jaké účty lze saldokonto využít?

Saldokonto se využije pro účty, na které jsou účtovány pohledávky a závazky. Označení účtů jako saldokontní se provede přes Účetní deník - Ostatní - Definice účetní osnovy - vybrat účet - Opravit - kolonku Saldokontní nastavit na Ano. Nejčastěji půjde o účty 311 a 321.

Náš tip: Při tvorbě analytického členění k účtu, který je označen jako saldokontní, zkontrolujte nastavení tohoto příznaku!

Důležitou podmínkou pro správné fungování saldokonta je to, že zvolené účty pohledávek a závazků, které chceme pomocí saldokonta kontrolovat, budeme zadávat pouze na dokladech faktur (příp. interních pohledávek a závazků) a následně při účtování úhrad těchto dokladů na bance, v pokladně nebo pomocí interního likvidačního dokladu.

Omezení využití saldokonta účtu pouze na vybrané účty pohledávek a závazků je dáno principem, dle kterého je saldokonto účtu sestavováno. Tisková sestava saldokonta účtu vychází ze zápisů účetního deníku a je třízena podle příznaku Symbol, což je číslo faktury (interní pohledávky,závazku). K vyplnění Symbolu v zápise účetního deníku přitom dochází automaticky právě pouze při uložení faktury (interní pohledávky,závazku) a pak při uložení její úhrady se zadáním čísla hrazeného dokladu do příslušné kolonky.

Co dělat, když saldokonto účtu nesedí na evidenci faktur?

Kontrolu konečného stavu účtů 311 a 321 na evidenci faktur můžeme zkusit provést i jiným způsobem, a to přes tisk sestavy Celkovy prehled, kde radek Odberatele by mel souhlasit na radek Faktury vystavene zustatek a radek Dodavatele by mel souhlasit na radek Faktury prijate zustatek, pokud se porovnavane udaje v bodu 1. lisi, doporucujeme:

1.  provest Kontrolu zauctovani (Účetní deník - Ostatní - Kontrola zaúčtování) a hledat zjisteni typu "Chybny ucet..." anebo "Nenalezena uhrada...",
2. dalsim moznym problemem je, ze na ucet 311 / 321 je zauctovana interni pohledavka / zavazek nebo jeho uhrada,
3. nesoulad mezi zustatkem uctu 311 / 321 a evidenci faktur muze zpusobit take pripad, kdy datum zauctovani uhrady faktury predchazi datum zauctovani faktury-prvotniho dokladu.

Obecně při porovnání různých sestav může být příčinou nesouladu rozdílné zadání dne, ke kterému má být sestava vytvořena. Zkontrolujte zda máte při nastavení zobrazení sestav nastaven stejný datum včetně jeho charakteru. Porovnáváte-li evidenci faktur se saldokontem účtu, které vychází z účetního deníku, je vhodné u výstupních sestav z fakturace volit datum zaúčtování.

Problém nesouhlasícího saldokonta účtu na fakturaci může být způsoben také nesprávně vyplněnou, příp. nevyplněnou kolonkou Symbol u příslušných zápisů účetního deníku, které se pak v sestavě saldokonta řadí ne nesprávné místo, příp. do sestavy nejsou zahrnuty vůbec. Zkontrolujte, zda se v sestavě nevyskytuje jako symbol kromě čísel faktur také např. číslo interního dokladu, pokladního dokladu apod. Proveďte Kontrolu zaúčtování a hledejte v protokolu zjištění typu "Chybny ucet..." anebo "Nenalezena uhrada...".

Každý počítačový program se vyvíjí obrovským tempem a i když jsou stránky podpory průběžně kontrolovány a pečlivě aktualizovány, může se stát, že bez Vaší pomoci nebudeme tak rychlí, jak si Vy, uživatelé programu EKONOM zasloužíte. Objevíte-li proto, že návod již zcela neodpovídá skutečnosti, klikněte prosím velmi jednoduše a bezpracně zde. Dovolujeme si Vás upozornit, že tímto způsobem ale není možné jakkoliv komunikovat s podporou programu EKONOM.