Problem:

Dodavateli byla omylem uhrazena vyssi castka oproti fakture.

Priznaky:

• Preplatek byl vracen
• Nyni nejde tato platba preplatku zpet sparovat
• Vychazi zaporne zavazky.

Reseni:

1. Vraceni preplatku je treba zauctovat jako uhradu faktury prijate s minusovym znamenkem .
   Náš tip: V bance se tedy nebude jednat o prijmovou polozku, ale o vydajovou polozku minusem. V pokladně je třeba zvolit výdajový pokladní doklad.
2. V polozce bankovniho vypisu (v pokladním dokladu) nastavite v kolonce evidence faktury prijate a vyberete fakturu ze seznamu v kolonce hrazeny doklad.
   Náš tip: Nebo zadate variabilni symbol faktury.
3. Castku vraceneho preplatku by mel program automaticky nabidnout.

Nas tip:

V danove evidenci by kontace polozky bankovniho vypisu (pokladního dokladu) s vracenym preplatkem mela byt stejna jako na fakture – prislusny vydajovy kod. V ucetnictvi bude polozka bankovniho vypisu (pokladní doklad) uctovana na ucet dodavatele (321).
V pripade vraceneho preplatku u vystavene faktury se uctuje obdobne – na bance prijmova polozka minusem (v pokladně příjmový pokladní doklad) s propojenim do evidence vystavených faktur a výběrem prislusné faktury. Uctovani v danove evidenci na stejny prijmovy kod jako faktura, v ucetnictvi na ucet odberatele (311).